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长江证券:上证50指数详解

2019-10-09 17:44:01来源:励志吧0次阅读

长江证券:上证50指数详解 2015-0 -20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点上证50指数——最具市场影响力的一批龙头企业上证50指数最大的亮点在于反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况,具有较高的投资价值。其股均流通A股市值和股均自由流通市值都处于最高水平,说明其具有很好的市场代表性金融股权重极大,占65. 2%上证50指数成份股主要集中在金融行业,即银行、非银金融两大行业,分别有11只、9只,权重占比分别为 4.52%和 0.8%,金融行业权重总计65. 2%,其余 0只个股行业分布较为均匀。

上证50领跑近两年牛市在2012年底至201 年头及2014年底及今年初的大盘上涨行情中,作为代表优质大盘企业的上证50指数,其在涨幅中处于领跑的地位,明显优于上证指数和沪深 00指数。上证50指数β值高、弹性较大可在牛市行情中可以放大市场收益率。同时,在不同的持有期限内中上证50指数相对于大盘指数的不同期限胜率均值都大于50%。

2014年底大涨,比历史牛市交易额翻了近5倍2007年 月至2007年12月、08年9月至09年6月、2014年底至今上证50指数历史收益都处在上涨阶段。2014年年底的上涨,比历史的交易额翻了近5倍,指数上涨潜力和交易量不可估量。

上证50具有显著的投资价值我们将各种大盘指数以2015年动态市盈率作为估值判别指标,以2015年-2016年净利润的复合增长率作为成长性判别指标,二者进行线性回归,上证50指数的回归残差值位居回归线上方,回归残差值位居降序排列的第二,充分说明上证50指数具有显著的相对投资价值。

上证50波动性大盘指数中最小,适合稳健收益上证50指数的波动性最小,体现处于龙头企业收益具有稳定性特性,适合追求稳健收益的投资者。和中小板指、创业板指等相关性较低,不具有协同效应,将上证50指数和这类资产一起配置将起到风险分散的作用。

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